3月28日,投?;鸸景l(fā)布《2019年度全國股票市場投資者狀況調(diào)查報(bào)告》(簡稱《報(bào)告》)?!秷?bào)告》對個(gè)人投資者、一般機(jī)構(gòu)投資者、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者狀況等進(jìn)行了詳細(xì)分析,以反映A股投資者群體的變化趨勢。
截至2019年底,股票投資者數(shù)量達(dá)15975.24萬,較上年同期增長9.04%,其中個(gè)人投資者占比高達(dá)99.76%,是A股投資者中最主要的群體。
《報(bào)告》顯示,2019年,個(gè)人投資者的投資經(jīng)驗(yàn)有了較大幅度的提高,且其學(xué)歷越高,風(fēng)險(xiǎn)偏好程度越高,越傾向高收益高風(fēng)險(xiǎn)的投資。2019年,個(gè)人投資者進(jìn)一步加大了股票投資在家庭財(cái)富配置中的比重,有55.2%的受調(diào)查個(gè)人投資者當(dāng)年在股票投資中盈利,“10%到30%”為主流盈利區(qū)間。
專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者超九成獲利
據(jù)調(diào)查,2019年股票投資獲利的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者、一般機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者比例分別為91.4%、68.9%和55.2%。
具體來說,2019年,在股票投資中盈利的受調(diào)查個(gè)人投資者比例由上一年的24.9%提升至55.2%,其中“10%-30%”為主流盈利區(qū)間。年盈利在50%以上的個(gè)人投資者比例由3.5%升至5%,盈利30%至50%的比例從3.1%升至10%,盈利10%至30%的比例從7.5%升至23.6%。
而在受調(diào)查的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者中,高達(dá)91.4%的機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品在2019年投資獲利。其中,盈利10%至30%的占35.6%、盈利30%至50%的占25.5%。
2019年股票倉位普遍提升
《報(bào)告》顯示,2019年,個(gè)人投資者進(jìn)一步加大了股票投資在家庭財(cái)富配置中的比重,近七成的受調(diào)查個(gè)人投資者把股票投資金額控制在家庭收入的30%以內(nèi)。
與此同時(shí),專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的股票倉位亦明顯提升。其中,倉位在50%以上的機(jī)構(gòu)占比從2018年的62.7%升至2019年的77.7%,倉位在80%以上的機(jī)構(gòu)占比從27.1%升至46.8%。
止盈止損方面,2019年,受調(diào)查個(gè)人投資者止盈變現(xiàn)的預(yù)期收益率有所提升。七成投資者選擇在股票盈利10%至50%時(shí)變現(xiàn);同時(shí),六成個(gè)人投資者在股票虧損10%至50%時(shí)會(huì)出現(xiàn)焦慮。
在杠桿使用上,與個(gè)人投資者相比,一般機(jī)構(gòu)投資者使用杠桿資金的比例更低。《報(bào)告》顯示,七成受調(diào)查的個(gè)人投資者沒有使用杠桿資金炒股,杠桿使用比例較低,但較上一年有所上升。同時(shí),僅27.6%的受調(diào)查一般機(jī)構(gòu)投資者使用了杠桿資金炒股,且杠桿資金占本金的比例不高,基本在本金的50%以內(nèi)。
專業(yè)機(jī)構(gòu)偏愛配置科技股
作為獲利最豐的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者,2019年都重點(diǎn)配置了什么板塊的股票?選擇標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
調(diào)查顯示,當(dāng)預(yù)期市場將出現(xiàn)趨勢性上漲時(shí),電子、計(jì)算機(jī)、通信等科技行業(yè)是專業(yè)機(jī)構(gòu)的首選,選擇比例達(dá)到60.1%;非銀金融、日常消費(fèi)和醫(yī)藥生物排在第二序列;銀行、房地產(chǎn)及其他板塊位于第三序列。
當(dāng)預(yù)期市場出現(xiàn)趨勢性下跌時(shí),銀行和日常消費(fèi)成為行業(yè)配置的首選,選擇比例分別為38.8%和36.2%;房地產(chǎn)、非銀金融和醫(yī)藥生物排在第二序列;科技行業(yè)及其他成為第三序列。
在2019年,半數(shù)受調(diào)查的專業(yè)機(jī)構(gòu)者重點(diǎn)配置了電子、計(jì)算機(jī)、通信等科技行業(yè)?!秷?bào)告》顯示,專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者在選取行業(yè)和個(gè)股時(shí),基本面變化是其參考的首要因素,宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期是次要因素。此外,在配置行業(yè)板塊時(shí),還會(huì)參考行業(yè)配置資金變化。在配置行業(yè)和個(gè)股時(shí),對技術(shù)指標(biāo)的關(guān)注度一般,對短期消息刺激的考量不多。
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