又一只權(quán)益類基金募集失敗,這也是年內(nèi)第4只“夭折”的偏股混合型基金。
8月29日,金鷹基金公告稱,金鷹景氣驅(qū)動(dòng)一年持有期混合(A類:018021,C類018022)自2023年5月29日起公開募集,截至2023年8月28日基金募集期限屆滿,該基金未能滿足基金備案條件,故《基金合同》不能生效。
從具體情況來看,金鷹景氣驅(qū)動(dòng)一年持有期混合于2023年1月30日獲得中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊的批復(fù),原定募集期限自2023年5月29日至6月16日。為完成發(fā)行,該基金一度延長了募集期限。
【資料圖】
6月13日,該基金發(fā)布公告稱,將募集期延長至8月28日(含當(dāng)日),然而,募集進(jìn)度依然未達(dá)預(yù)期,只能在次日(8月29日)宣告發(fā)行失敗。這也是今年以來第八起基金產(chǎn)品發(fā)行折戟的案例,且偏股混合型基金產(chǎn)品占據(jù)“半壁江山”。
“今年來受累市場極致分化和風(fēng)格快速輪動(dòng),投資者避險(xiǎn)情緒濃郁,投資信心不足。”一位華東基金公司人士對(duì)記者表示,基金募集的成敗與多方面因素有關(guān),一方面基金賺錢效應(yīng)不佳,投資者新購意愿也相對(duì)較低;另一方面也受發(fā)行渠道、基金經(jīng)理過往業(yè)績等因素影響。
不過,記者注意到,以公告日期作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),去年同期募集失敗的基金產(chǎn)品多達(dá)20只,換言之,今年發(fā)行失敗產(chǎn)品數(shù)量同比下降六成。在業(yè)內(nèi)人士看來,今年的發(fā)行市場整體縮水也是原因之一。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月30日,按基金成立日計(jì)算,今年以來共有786只新基金(僅計(jì)算初始基金,下同)成立,較去年同期的1007只下滑兩成有余;總發(fā)行份額達(dá)6668.13億份,較去年同期9783.68億份減少3115.55億份,下滑三成以上。
就8月而言,月初以來共有92只新基金成立,而去年同期為128只;總發(fā)行份額為773.85億元,相較去年同期的1665.22億元的規(guī)模,下降幅度已經(jīng)超53%。其中,主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品僅有9只,合計(jì)發(fā)行份額不足80億元。
除了新發(fā)數(shù)量上有所減少、發(fā)行份額下滑明顯,產(chǎn)品由于募集困難而延長募集期的情況也頻繁出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,截至8月30日,今年以來有93只基金產(chǎn)品(僅計(jì)算初始基金,下同)延長募集期,其中不乏大中型基金公司。
“今年的發(fā)行難度確實(shí)很高,基金難賣,就算是明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品也遇冷,一些中小基金公司的新發(fā)就更困難了。”一位基金公司市場人士告訴記者,這兩年投資者體驗(yàn)感較差,渠道也怨聲載道,因此有些產(chǎn)品的募集目標(biāo)是保成立即可。也有基金公司人士發(fā)出擔(dān)憂:“權(quán)益產(chǎn)品當(dāng)然還是我們的發(fā)展重點(diǎn),但就怕市場不給力。”
記者從受訪人士處了解到,權(quán)益市場的發(fā)行降溫也影響了基金公司布局產(chǎn)品的節(jié)奏,部分基金公司已調(diào)整了布局方向,主打穩(wěn)健型產(chǎn)品。但也有不少產(chǎn)品“逆流而上”,選擇整裝待發(fā)。截至8月30日,目前仍有21只主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品處于正在發(fā)行階段,還有15只正排期等待認(rèn)購。換言之,“上新”的主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品已經(jīng)超過36只。
而這似乎也傳遞了一些積極信號(hào)。有業(yè)內(nèi)人士表示樂觀態(tài)度。“基金發(fā)行市場已經(jīng)到了‘好做不好發(fā)’的時(shí)候。”華南一位公募基金內(nèi)部人士認(rèn)為,“從歷史經(jīng)驗(yàn)看來,基金發(fā)行的冰點(diǎn),往往可能是市場低點(diǎn),也是逆勢布局的買點(diǎn),新基金低點(diǎn)入市更容易做出長期超額收益”。
“越是在接近底部的位置就越要保持耐心,同時(shí)戰(zhàn)略上更需要積極樂觀。”一位基金公司副總經(jīng)理則對(duì)記者表示,近期活躍資本市場舉措頻出,重大利好落地,有望提振市場交易活躍度和參與者信心。另一方面,現(xiàn)在A股整體估值已經(jīng)處在低估值區(qū)間,拉長投資周期看,當(dāng)前的投資的勝率已經(jīng)比較高。
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