近期,公募基金紛紛發(fā)力調(diào)研直播,其中新能源賽道成為重點(diǎn)調(diào)研的領(lǐng)域。
螞蟻財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,截至今年上半年,基金公司共對(duì)新能源賽道27家上市公司進(jìn)行調(diào)研,與上年同期相比增長(zhǎng)12.5%,合計(jì)調(diào)研140次,與上年同期相比增長(zhǎng)26.13%。
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具體看來(lái),機(jī)構(gòu)主要關(guān)注清潔能源發(fā)電、儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域,調(diào)研力度也大于去年同期。據(jù)統(tǒng)計(jì),調(diào)研直播欄目上線以來(lái),共6家機(jī)構(gòu)開(kāi)展了10場(chǎng)新能源主題的調(diào)研,占比20%。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,6月5日-9日當(dāng)周新能源板塊整體股價(jià)繼續(xù)震蕩下行,6月9日板塊反彈,整車(chē)、鋰礦板塊表現(xiàn)搶眼。
實(shí)際上,自2021年11月觸頂以來(lái),新能源板塊已調(diào)整近一年半時(shí)間。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,2023年以來(lái)電力設(shè)備行業(yè)指數(shù)累計(jì)下跌8.67%,跌幅排在所有申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中靠前。
易方達(dá)基金經(jīng)理成曦對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析稱(chēng),隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮脑黾?、政策的支持以及人們碳中和思想的提升,新能源板塊前景向好。未來(lái)幾年,新能源領(lǐng)域?qū)?huì)持續(xù)發(fā)展,特別是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域?qū)?huì)有更多的機(jī)會(huì)。
“智能化是新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈下一步競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn),”成曦認(rèn)為,新能源汽車(chē)完成電動(dòng)化普及歷程,國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)滲透率已有顯著提升,產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)均已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力,需要關(guān)注自動(dòng)駕駛等競(jìng)爭(zhēng)下半場(chǎng)。
對(duì)儲(chǔ)能行業(yè),中歐基金相關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱(chēng),當(dāng)前的儲(chǔ)能處在一個(gè)剛剛開(kāi)始爆發(fā)的階段,截至2021年底,歐洲的儲(chǔ)能市場(chǎng)的滲透率只有3%~4%,處在一個(gè)很低的位置,德國(guó)在5%左右,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)剛剛起步未來(lái)發(fā)展空間較大。
成曦也提到,隨著電力擴(kuò)容、分布式光伏、新能源車(chē)沖換電以及新興應(yīng)用場(chǎng)景逐步落地,儲(chǔ)能可能成為未來(lái)增速最快的細(xì)分領(lǐng)域。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈,在硅料降價(jià)背景下,光伏行業(yè)近期已有顯著復(fù)蘇,裝機(jī)持續(xù)增加。同時(shí),國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)具備顯著全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),海外出口回暖也是重要投資方向。
對(duì)于全球新能源行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),天弘基金相關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱(chēng),全球新能源車(chē)發(fā)展有兩個(gè)重要趨勢(shì),一個(gè)是電動(dòng)化,一個(gè)是智能化。其中電動(dòng)化是從傳統(tǒng)燃油變成由電池驅(qū)動(dòng)的交通方式;智能化則主要落實(shí)到用戶實(shí)際的感官體驗(yàn)。
“過(guò)去幾年,在全球在新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中,中國(guó)占據(jù)了上游和下游的優(yōu)勢(shì)地位,上游方面,國(guó)內(nèi)有很多非常優(yōu)秀的上游電池以及原材料的供應(yīng)商,有一些企業(yè)已經(jīng)具備了全球的定價(jià)權(quán);下游方面,中國(guó)有全球過(guò)去幾年最大的新能源車(chē)消費(fèi)市場(chǎng),行業(yè)滲透率增速遙遙領(lǐng)先全球。但中游或者說(shuō)智能化細(xì)分方向領(lǐng)域,從現(xiàn)階段發(fā)展來(lái)看,更多具備技術(shù)壁壘和科技研發(fā)能力的標(biāo)的,主要聚焦在海外。”上述天弘基金相關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱(chēng)。
成曦強(qiáng)調(diào),新能源革命是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,是技術(shù)升級(jí)和商業(yè)模式的雙輪驅(qū)動(dòng)模式,但由于技術(shù)路線的不確定性、產(chǎn)業(yè)格局的不確定性以及海外政策的不確定性,新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)波動(dòng)較大,投資者在投資新能源時(shí)要尤其注意避免押注式投資。
此外,針對(duì)公募扎堆調(diào)研直播這一現(xiàn)象,螞蟻財(cái)富相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者,去年以來(lái)市場(chǎng)行情反復(fù)震蕩對(duì)投資者收益體感造成影響,財(cái)富管理行業(yè)開(kāi)始重視投資者教育與陪伴服務(wù),基金公司希望通過(guò)理財(cái)直播形式幫助投資者養(yǎng)成理性投資習(xí)慣。
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