4月26日,低迷許久的新能源板塊突然迎來爆發(fā),新能源指數(shù)(000941)一改跌勢,單日上漲5.33%,光伏設備板塊以6.62%的漲幅領跑,多只個股漲停。受益于此,多只跟蹤光伏、電池、新能源等防線的主題ETF漲幅居前,光伏ETF、電池ETF、鋰電池ETF等14只產(chǎn)品的當日漲幅均超6%。
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多位業(yè)內(nèi)人士受訪表示,新能源行業(yè)經(jīng)過前期較長時間的整理已調(diào)整相對充分,疊加業(yè)績催化,配置價值逐漸顯現(xiàn)。但仍舊看好全年計算機板塊的行情,人工智能產(chǎn)業(yè)鏈短期回調(diào),對于后期有業(yè)績催化的公司而言或是較好的配置機會。
新能源板塊強勢上漲
4月26日,低迷許久的新能源板塊迎來久違大漲。截至收盤,電力設備板塊以4.88%領漲。其中,光伏設備板塊一改此前“五連跌”趨勢,強勢拉升,以單日上漲6.62%領漲申萬二級行業(yè)。此外,電池、風電設備板塊也有不俗表現(xiàn),分別上漲4.84%、4.12%。
從個股角度來看,以申萬一級行業(yè)分類,338只電力設備個股中,有9成個股實現(xiàn)上漲,平均漲幅達4%。其中,昱能科技、禾邁股份、帝科股份、通合科技等12股強勢漲停,上百只個股單日漲超5%。
細分行業(yè)中,光伏設備行業(yè)53只個股在4月26日的平均漲幅達6.96%,其中,固德威、陽光電源等十只個股單日漲超10%。受益于此,相關主題板塊的ETF產(chǎn)品的業(yè)績也有所回升,甚至出現(xiàn)“霸榜”。
Choice數(shù)據(jù)顯示,在4月26日漲幅榜中,光伏、電池、新能源等相關主題ETF占據(jù)前二十位。記者以名稱中帶有“新能源、電池、光伏”等字樣為標準,篩選出33只相關ETF產(chǎn)品,它們的單日平均漲幅超過5.4%,14只ETF產(chǎn)品的漲幅超過6%。
其中,天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF的漲幅最高,單日上漲6.87%;華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、匯添富中證電池主題ETF、廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF緊隨其后,上漲超過6.7%。此外,招商中證電池主題ETF、富國中證電池主題ETF、南方中證新能源ETF等多只基金的漲幅均超過5%。
值得注意的是,蹺蹺板的另一頭是前期表現(xiàn)亮眼的科技類板塊。數(shù)據(jù)顯示,計算機、通信等板塊跌幅居前,4月26日分別下跌4.01%、2.66%。而云計算50ETF、大數(shù)據(jù)50ETF、人工智能ETF等相關主題產(chǎn)品跌幅均超4%。
此外,從資金面上看,光伏設備、電池等板塊主力凈流入靠前,二者凈流入分別為28億元、8.9億元。在主力資金凈買入前20大個股中,通威股份排名第一,主力凈買入5.59億元;陽光電源以5.58億元次之。
新能源為何爆發(fā)?
那么,在機構投資者眼中,以光伏為代表的新能源板塊“熄火”已久,為何會突然爆發(fā)?人工智能相關概念又為何會出現(xiàn)回調(diào)?是倒車接人還是主線邏輯發(fā)生變化?
“當前處于政策空窗期,市場交易重心回歸到財務面表現(xiàn)上。”中歐基金相關人士對記者表示,部分較為關注的TMT個股披露的一季度凈利潤未達預期,導致4月26日計算機、通信、電子等行業(yè)領跌;而經(jīng)過前期較長時間的整理,新能源行業(yè)調(diào)整相對充分,疊加業(yè)績催化,配置價值逐漸顯現(xiàn)。
上述中歐人士進一步指出,今年一季度由AI帶動的TMT板塊表現(xiàn)強勢,巨大的吸金效應使得A股市場其他板塊遭遇資金流出,尤其是過去幾年作為成長股主力的新能源,出現(xiàn)了明顯的調(diào)整。目前新能源板塊具有政策支撐、估值點位處于相對低位,有望出現(xiàn)價值回歸。
“在A股全局層面,近期的市場調(diào)整或更多是內(nèi)生風險釋放的結果,伴隨著風險階段性釋放,賠率或有望重新回到有吸引力的狀態(tài),因此無需過度擔憂。”他告訴記者,目前A股市場呈現(xiàn)出行業(yè)輪動提速的特征,盈利改善、估值合理的行業(yè)仍然是后續(xù)關注的重點。
招商基金相關投研人員也有類似觀點,其對記者表示:“目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈估值已回到歷史低位,而從長期看,在降本增效之下光伏行業(yè)成長空間較大,其波動中的配置機會值得關注。”
針對人工智能板塊,也有部分基金經(jīng)理認為,計算機行業(yè)仍是全年主線行情,短期向下波動或是配置好時機。招商基金量化投資部基金經(jīng)理蘇燕青告訴記者,“仍舊看好全年計算機板塊的行情,尤其是軟件開發(fā)板塊,受AI產(chǎn)業(yè)催化漲勢較快,近期波動較大,回調(diào)是比較好的市場機會。”
“人工智能技術發(fā)展將大概率繼續(xù)推動行業(yè)景氣度上行,而數(shù)字中國、數(shù)據(jù)要素、自主可控依然是行業(yè)中長期的驅(qū)動邏輯。”招商基金相關投研人員也認為,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎,隨著國內(nèi)企業(yè)招標逐步落地,相關公司業(yè)績有望進一步修復,上述領域中軟件、云計算與大數(shù)據(jù)的龍頭公司未來表現(xiàn)仍值得期待。
新能源仍是重點持倉板塊
今年以來,人工智能板塊可以被稱為是市場上最為火熱的主題賽道。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至4月26日,ChatGPT指數(shù)、AIGC指數(shù)等多個相關指數(shù)年內(nèi)漲超69.23%、79.97%;而新能源指數(shù)同期下跌6.67%。
隨著人工智能板塊賺錢效應的持續(xù),已有不少有部分重倉新能源賽道的基金選擇減倉。例如,海富通股票混合一季報顯示,該基金持倉已由去年四季度末基本為新能源板塊股票,換成了清一色的AI板塊股票。
事實上,選擇減倉新能源板塊的基金產(chǎn)品并不少。據(jù)第一財經(jīng)統(tǒng)計,以申萬一級行業(yè)為基準,今年一季度電力設備行業(yè)遭遇明顯減持,各機構投資者合計減持超過300億股,較之去年四季度已“腰斬”。
以公募基金為例,今年一季報公布的重倉股數(shù)據(jù)顯示,電力設備行業(yè)是其第三大減持方向,一季度的持股數(shù)量減少了5.91億股。如東方電子(000682.SZ)、隆基綠能(601012.SH)在一季度分別被重倉基減持了1.6億股、1.3億股。
不過,作為“過氣”賽道王者,新能源板塊目前仍是機構投資者重倉的板塊之一。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,今年一季度共有214只電力設備相關個股被機構持有,持流通股數(shù)量合計超過280億股,總市值達1.28萬億元。
其中,公募基金重倉持有199只電力設備行業(yè)個股,合計持股總量為74.25億股,總市值達4194.39億元。從截至4月26日公布的上市公司一季報來看,保險公司一季度持有電力設備相關個股的流通股數(shù)量超過2億股,單季度增加7121.87萬股。
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