4月14日晚間,幻方量化發(fā)布公告稱,公司將集中資源和力量成立新的獨(dú)立研究組織,探索AGI(即通用人工智能,Artificial General Intelligence)的本質(zhì)。坊間開始傳言,作為量化“四大天王”之一的幻方量化,要準(zhǔn)備“AI炒股”。更有人直呼“基金經(jīng)理要失業(yè)了”。
4月16日,幻方量化董事總經(jīng)理陸政哲在朋友圈發(fā)文表示“我用中文重申一下:AGI不是用來(lái)炒股的,有大得多的用處和大得多的價(jià)值。”
(資料圖)
針對(duì)幻方量化“成立新的獨(dú)立的研究組織,探索AGI本質(zhì)”的事宜,幻方量化相關(guān)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,“我們做這個(gè)其實(shí)是完全獨(dú)立的大模型研究,和金融沒(méi)關(guān)系,長(zhǎng)遠(yuǎn)的社會(huì)價(jià)值是我們的關(guān)注點(diǎn)。”
量化機(jī)構(gòu)早已和人工智能“掛鉤”
4月14日晚間,幻方量化發(fā)布公告稱,公司將集中資源和力量,全力投身到服務(wù)于全人類共同利益的人工智能技術(shù)之中,成立新的獨(dú)立研究組織,探索 AGI的本質(zhì)。
之所以做出這一決定,幻方量化解釋稱:“我們可能站在這個(gè)時(shí)代最偉大變革的前夜,人工智能出現(xiàn)的70年后,第一次涌現(xiàn)出令人驚嘆的智慧,新紀(jì)元的大門打開了。作為科技的信徒,多年以來(lái),公司堅(jiān)持把營(yíng)收的大部分投入人工智能領(lǐng)域,建設(shè)領(lǐng)先的AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施,進(jìn)行大規(guī)模的研究,探索人類未知的奧秘。我們相信幾乎所有的創(chuàng)新都是從大膽嘗試和點(diǎn)滴積累中孕育而來(lái)。”
公開資料顯示,幻方量化創(chuàng)立于2015年,當(dāng)前管理規(guī)模逾600億元。
事實(shí)上,這也并非量化機(jī)構(gòu)首次和人工智能“掛上鉤”。
2022年9月,明汯投資合伙人、投資總監(jiān)解環(huán)宇在2022世界人工智能大會(huì)上發(fā)表了《未來(lái)已來(lái)——人工智能開啟量化投資新篇章》的主題演講。也表示,人工智能核心三要素(數(shù)據(jù)、算法、算力)在量化投資中均至關(guān)重要,三要素協(xié)同有助于量化投資策略持續(xù)有效迭代,如某一要素出現(xiàn)明顯短板,管理人則有可能錯(cuò)失行業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇。
“2021年,我們自有的高性能計(jì)算集群已經(jīng)位居世界超算排名TOP500榜單前列。預(yù)計(jì)到今年底,我們的計(jì)算集群將擁有1500張GPU卡,3萬(wàn)CPU核、1Pb內(nèi)存以及5Pb磁盤存儲(chǔ),在金融數(shù)據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景下AI算力達(dá)到400P Flops。”解環(huán)宇表示。
ChatGPT已對(duì)量化行業(yè)產(chǎn)生影響
多名業(yè)內(nèi)人士表示,ChatGPT不能完全取代基金經(jīng)理和量化研究員的工作。但已有機(jī)構(gòu)開始采用“ChatGPT分析行業(yè)”。
一名私募基金經(jīng)理表示,ChatGPT有利于提高投研效率:“比如對(duì)于CPU和光模塊的分析,傳統(tǒng)意義中研究員若想分析上述兩大模塊的區(qū)別和聯(lián)系,首先需要在各大平臺(tái)中搜索cpu和光模塊的相關(guān)資料”。
但有了ChatGPT后,研究員只需把相關(guān)信息輸入,機(jī)器就會(huì)將檢索后的信息呈現(xiàn)至研究員眼前。
而在直接交易層面中,目前的ChatGPT對(duì)于量化交易也有幫助。比如最簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)清洗。
“研究員、量化分析師可以選擇讓機(jī)器去處理一些數(shù)據(jù),比如處理幾十萬(wàn)組數(shù)據(jù),告訴機(jī)器怎么處理、設(shè)置好相應(yīng)參數(shù),其后讓機(jī)器自己跑就可以了。”上述私募基金經(jīng)理表示。
但在量化交易中,ChatGPT并非萬(wàn)能。據(jù)基金經(jīng)理表示,目前讓機(jī)器去構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)“還不太行,因?yàn)槟壳傲炕灰椎倪@些模型,本質(zhì)上還是人的思維,ChatGPT有模仿能力,但沒(méi)有自主的創(chuàng)新能力。”
那么將人工智能運(yùn)用至量化投資領(lǐng)域究竟有何優(yōu)勢(shì)?
私募排排網(wǎng)曾發(fā)布了一篇調(diào)研文章,其中表示把量化投資和人工智能結(jié)合起來(lái),就可以利用大量的數(shù)據(jù)和算法來(lái)做出更加準(zhǔn)確的投資決策。像ChatGPT這樣的人工智能可以通過(guò)學(xué)習(xí)和分析歷史數(shù)據(jù)來(lái)可以發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)和行業(yè)趨勢(shì),識(shí)別價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素,從而預(yù)測(cè)未來(lái)的投資表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)。
在數(shù)據(jù)分析和挖掘?qū)用?,人工智能可以處理大量的?shù)據(jù),從中挖掘出關(guān)鍵的信息和趨勢(shì),例如股票價(jià)格、收益率、市盈率和市凈率等。這些數(shù)據(jù)可以被用來(lái)訓(xùn)練算法和預(yù)測(cè)未來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)。
在交易策略優(yōu)化層面,基于歷史數(shù)據(jù)和模型,人工智能可以幫助優(yōu)化交易策略,例如在何時(shí)買入和賣出,如何分散投資組合等。
在風(fēng)險(xiǎn)管理層面,人工智能可以分析市場(chǎng)的波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn),幫助投資者更好地管理風(fēng)險(xiǎn)。例如,如果發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)正在趨于不穩(wěn)定,投資者可以相應(yīng)地調(diào)整他們的投資組合和策略。
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