歐美銀行破產風波持續(xù)發(fā)酵,持續(xù)擾動大宗商品價格。
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截至3月16日國內商品期貨市場收盤,原油大跌6.5%,燃油跌6%。黑色系全線下跌,鐵礦石期貨主力合約跌破900元/噸關口,創(chuàng)一周來低位。焦煤跌3%,焦炭跌2%。
國際油價也連跌三日,美WTI原油期貨價格本周跌幅超11%,盤中一度觸及65.65美元/桶。布倫特原油期貨本周跌幅超10%,盤中觸及71.67美元/桶,雙雙創(chuàng)2021年12月以來新低。
國際能源股表現(xiàn)疲軟,埃克森美孚跌4.94%,雪佛龍跌4.29%,康菲石油跌6%,斯倫貝謝跌8.16%,西方石油跌5.63%。
消息面上,瑞士信貸自曝財報程序存“重大缺陷”后,該行股價于周三暴跌。瑞士央行、瑞士金融市場監(jiān)管局稱,如有必要將向瑞士信貸提供流動性支持。此前,硅谷銀行、簽字銀行、第一共和銀行(First Republic Bank)等風險事件接踵而至。
利得基金分析稱,瑞士信貸在2月中旬發(fā)布財報,第四季度凈虧損13.9億瑞士法郎,超過分析師預估的虧損13.2億瑞士法郎,這使得該行全年虧損達73億瑞士法郎,為金融危機以來最慘。風險暴露度高的商業(yè)銀行風險事件頻發(fā),要警惕高通脹高利率環(huán)境引致新一輪的全球債務危機。
利得基金認為,雖然各國寬松貨幣政策已開始逐步退出,但多年累積所致的高債務問題并不能得到快速有效化解。隨著全球經濟現(xiàn)在進入了高通脹、高利率、低增長的階段,債務負擔的快速上升使得新一輪債務風險若隱若現(xiàn)。高利率環(huán)境下全球債務危機風險上升,歐元區(qū)、日本、新興市場等高債務、高負利差經濟體仍面臨風險。
原油基本面上,周三IEA在最新石油市場月報中再次上調全球石油需求,預計2023年全球石油需求將增長320萬桶/日,達到1.03億桶/日,IEA上調了亞太地區(qū)的石油需求160萬桶/日,并指出中國主導了石油需求增長前景,上調中國石油需求90萬桶/日。
IEA認為,市場正陷入供過于求的困境中,庫存已升至18個月以來的最高水平。
受避險情緒繼續(xù)推動,貴金屬價格繼續(xù)上揚。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,國際金價已大幅走高數(shù)日,COMEX黃金期貨價格從3月8日的1813美元/盎司一路上漲,最高漲至1942.5美元/盎,區(qū)間漲幅達7%。COMEX白銀期貨周漲幅達6.5%。
截至3月16日收盤,A股黃金板塊繼續(xù)收漲,四川黃金(001337.SZ)、中潤資源(000506.SZ)漲停,西部黃金(601069.SH)、山東黃金(600547.SH)等跟漲。
銀河期貨認為,硅谷銀行危機導致美聯(lián)儲和其他央行的加息預期急速扭轉,市場需要一定時間消化本輪預期調整和對貴金屬進行新的定價,在此期間,貴金屬將延續(xù)波劇烈波動。
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