硅谷銀行破產(chǎn)事件引發(fā)一系列連鎖反應(yīng),海外資金避險(xiǎn)情緒持續(xù)走高。COMEX黃金期貨價(jià)格大漲,最高觸及1919美元/盎司,刷新一個(gè)月新高。
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3月14日,國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)開盤貴金屬走強(qiáng),截至發(fā)稿,滬金、滬銀主力合約分別大漲3.51%、1.28%。
3月14日,A股開盤黃金股普漲,四川黃金(001337.SZ)漲停,西部黃金(601069.SH)漲超5%,山東黃金(600547.SH)、中金黃金(600489.SH)等跟漲。港股市場(chǎng)黃金概念股普漲,截至發(fā)稿招金礦業(yè)(01818.HK)、紫金礦業(yè)(2899.HK)等多股走強(qiáng)。
隔夜美股貴金屬板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁,哈莫尼黃金(HMY.US)漲超13%,金田(GFI.US)漲超11%,F(xiàn)irst Majestic(AG.US)漲10%,泛美白銀(PAAS.US)漲超7%,巴里克黃金(GOLD.US)漲超6%。
消息面上,硅谷銀行(Silicon Valley Bank,下稱“SVB”) 于3月10日一夜破產(chǎn),在硅谷銀行宣布倒閉兩天后,總部位于紐約的簽名銀行(Signature Bank)也宣布倒閉。且美聯(lián)儲(chǔ)周一發(fā)布聲明稱,將對(duì)硅谷銀行破產(chǎn)的監(jiān)管和管理規(guī)則展開調(diào)查。
避險(xiǎn)需求涌入美國(guó)國(guó)債市場(chǎng),兩年期美債收益周一跌降至3.98%,3個(gè)交易日內(nèi)下降逾50個(gè)基點(diǎn)。10年期國(guó)債收益率下跌至3.57%。
市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期迅速降溫,瑞銀財(cái)富管理投資總監(jiān)辦公室(CIO)發(fā)表最新觀點(diǎn)稱,美國(guó)硅谷銀行倒閉消息引起全球市場(chǎng)震蕩,美聯(lián)儲(chǔ)、財(cái)政部和聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司周末采取行動(dòng),以保護(hù)客戶存款及提振對(duì)銀行體系的信心。且在采取特別措施支持金融體系后,美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)將難以加息。
不過(guò)硅谷銀行事件會(huì)限制美聯(lián)儲(chǔ)再度激進(jìn)加息,但還不足以扭轉(zhuǎn)美聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)前的貨幣政策。東證期貨宏觀策略首席分析師徐穎對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析稱,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期也有所回落。
國(guó)際金價(jià)已大幅走高數(shù)日,通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,COMEX黃金期貨價(jià)格從3月8日的1813美元/盎司一路上漲,最高漲至1919.5美元/盎,區(qū)間漲幅達(dá)5.8%。COMEX白銀期貨周漲幅達(dá)5.7%。
銀河期貨貴金屬研究員認(rèn)為,硅谷銀行危機(jī)導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)和其他央行的加息預(yù)期急速扭轉(zhuǎn),市場(chǎng)需要一定時(shí)間消化本輪預(yù)期調(diào)整和對(duì)貴金屬進(jìn)行新的定價(jià),在此期間,貴金屬將延續(xù)波劇烈波動(dòng)走勢(shì)。
對(duì)于通脹的影響,瑞銀財(cái)富管理投資總監(jiān)辦公室(CIO)觀點(diǎn)認(rèn)為,央行推遲幾周加息不會(huì)對(duì)通脹前景產(chǎn)生重大影響。美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在下周的政策會(huì)議上考慮暫停緊縮,以爭(zhēng)取時(shí)間來(lái)遏制金融穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)致力于應(yīng)對(duì)通脹的目的沒(méi)有變化。
徐穎認(rèn)為,2月份美國(guó)非農(nóng)就業(yè)市場(chǎng)邊際回落,工資上漲對(duì)通脹的助推作用減弱。接下來(lái)加息幅度仍取決于通脹壓力,預(yù)計(jì)即將公布的美國(guó)2月CPI呈溫和回落趨勢(shì),住房成本和服務(wù)成本的持續(xù)攀升將導(dǎo)致核心通脹回落緩慢。徐穎認(rèn)為,美國(guó)加息周期將逐漸接近尾聲,基本面無(wú)論是滯脹還是衰退,對(duì)于貴金屬價(jià)格來(lái)說(shuō)均為利多。
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