趁重大利好兌現(xiàn)后減持,是某些知名海外機構(gòu)投資者的常見操盤手法。
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房地產(chǎn)供給端融資政策上的“三箭齊發(fā)”,讓地產(chǎn)股主導(dǎo)了11月的反彈行情。新加坡政府旗下的投資機構(gòu)GIC Private Limited(下稱“GIC”)11月30日再度減持572萬股以后,11月14日至今累計套現(xiàn)萬科H股超過4000萬股,H股持股比例從超過9%下降到6.89%。
業(yè)內(nèi)人士認為,趁著政策利好兌現(xiàn)后逐步減持,是某些海外機構(gòu)投資者常見的操作手法,也是正常交易行為,近日全球股市下行后,對這些投資機構(gòu)而言,也可以在套現(xiàn)內(nèi)地地產(chǎn)股后尋求其他投資機會。
半個月套現(xiàn)約6億港元
業(yè)內(nèi)人士認為,11月28日證監(jiān)會宣布放開房地產(chǎn)股權(quán)融資,被稱為支持房地產(chǎn)健康發(fā)展的“第三支箭”。這三支箭的定義來看,其中第一支箭即信貸投放,第二支箭即債券融資,在11月上旬都已經(jīng)公布,第三支箭即股權(quán)融資則是11月底推出。
11月的港股也是地產(chǎn)股領(lǐng)漲的反彈行情,11月29日萬科H股大漲13.58%,較10月底低點一度累計反彈約70%。根據(jù)港交所(00388.HK)最新權(quán)益披露資料顯示,2022年11月30日,萬科企業(yè)遭GIC在場內(nèi)以每股均價15.97港元減持572.52萬股,涉資近一億港元。
減持前GIC一度持有超過1.75億股萬科H股。11月14日GIC就以均價近14港元減持497萬股。11月14日到11月30日,在政策利好逐步兌現(xiàn),地產(chǎn)股大幅上漲的背景下,GIC累計減持了超過4000萬股,均價在13.5港元到16港元之間,GIC最新持股數(shù)目為1.31億股,持股比例由超過9%下降至6.89%。
公開資料顯示,GIC為1981年成立的環(huán)球投資管理公司,負責管理新加坡的外匯儲備。GIC投資于國際股票、固定收益、外匯、商品、貨幣市場、另類投資、房地產(chǎn)及私募股權(quán)等。
奶酪基金莊宏東向第一財經(jīng)記者表示,本次GIC對萬科H股的減持應(yīng)視為股價短期大幅反彈后的正常交易行為。近日政策面看,在更有力地從供給端對房企進行融資支持的同時,有關(guān)部門在各地逐步放寬限購以及認貸標準,助力地產(chǎn)行業(yè)銷售端的修復(fù)。在政策的有力推動下,市場對地產(chǎn)行業(yè),尤其是民企的后續(xù)融資渠道以及經(jīng)營信心在邊際上有所回暖。
玄甲基金CEO林佳義向第一財經(jīng)記者表示,地產(chǎn)周期目前的出清比較漫長,機構(gòu)對于底部的確定性及時間判斷各不一樣,從而出現(xiàn)了調(diào)整倉位,重新匹配收益風險行為。全球資產(chǎn)價格全面下行周期,市場也有其他更好的機會,驅(qū)動這些機構(gòu)調(diào)整倉位。
房企掀起融資潮,政策還要需求端配套
“三箭齊發(fā)”后,萬科等多家房企已經(jīng)拋出了融資計劃,有賣方分析師認為,房地產(chǎn)要走出困局,要有更多需求端政策配套。
12月1日晚間,萬科發(fā)布公告稱,其第一大股東深圳市地鐵集團有限公司(以下簡稱“深鐵集團”)提請董事會,將《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》(下稱“《議案》”)作為臨時議案提交2022年第一次臨時股東大會審議,股東大會延期至2022年12月16日。
上述授權(quán)內(nèi)容包括,在相關(guān)期間根據(jù)市場情況和公司需要,批準配發(fā)的新股數(shù)量不得超過A股數(shù)量的20%,H股數(shù)量的20%。
萬科方面表示,此次提請股東大會給予發(fā)行股份的授權(quán),是由大股東深鐵集團發(fā)起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇,為公司繼續(xù)堅定轉(zhuǎn)型和長期健康發(fā)展儲備資源;另一方面也是大股東對萬科的堅定看好和全力支持。
近日福星股份、世茂股份、北新路橋、大名城、新湖中寶等多家涉房企業(yè)公告籌劃非公開發(fā)行股票事項,募資款用于“保交樓”等房地產(chǎn)項目開發(fā)、償還債務(wù)本息等。
“目標就是把大多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)從ICU里面救出來,送到普通病房里。這是需要時間的,何況現(xiàn)在還在ICU里面或者在ICU的路上,是不是已經(jīng)轉(zhuǎn)入普通病房,這恐怕還要再看。”安信證券首席經(jīng)濟學(xué)家高善文對近期房地產(chǎn)“三箭齊發(fā)”的融資政策作出如此比喻。12月3日,國際金融論壇(IFF)2022全球年會在廣州南沙舉行期間,高善文做出上述表示。
同一場合中,瑞銀證券中國首席經(jīng)濟學(xué)家汪濤表示,目前政策是從各個方面來保證房地產(chǎn)開發(fā)商資金的流動。在房地產(chǎn)的需求方面,可能也會有更多的政策出臺,現(xiàn)在按揭利率已經(jīng)下降130個基點左右,還有下降的空間,可以把首付比例降下來,疫情防控措施的調(diào)整也有助于房地產(chǎn)企穩(wěn)。
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