10月24日,生物醫(yī)藥板塊整體跌幅2.57%,僅有16只股票上漲,155只股票下跌。不過,在今天大跌之前,醫(yī)藥板塊此前經(jīng)歷了一輪上漲。截至21日,醫(yī)藥指數(shù)(CN6046.SZ)10月漲幅達(dá)10.39%。
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第一財(cái)經(jīng)記者注意到,隨著醫(yī)藥板塊行情在三季度末開始啟動(dòng),10月以來部分資金開始流入。其中,有前期主投新能源的基金經(jīng)理從二季度開始就逐漸向醫(yī)藥板塊調(diào)倉。
“醫(yī)藥板塊基本面有一些變化,一些機(jī)構(gòu)想拿醫(yī)藥做勝負(fù)手,部分之前主做消費(fèi)和價(jià)值股的大機(jī)構(gòu)也想靠醫(yī)藥這波行情做一次反彈。”一名私募機(jī)構(gòu)投資總監(jiān)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
“醫(yī)藥需求層面確定性大”
“鐵樹開花”,有投資人這樣描述10月中旬A股市場(chǎng)中醫(yī)藥板塊的股價(jià)走勢(shì)。尤其是在10月14日,A股醫(yī)藥、醫(yī)療股全線爆發(fā),醫(yī)療服務(wù)板塊、CRO概念板塊均漲超7%;醫(yī)療器械板塊最為亮眼,收漲9.18%。
醫(yī)藥股大漲背后,是資金在持續(xù)注入。比如中庚基金百億基金經(jīng)理丘棟榮就在三季度盯上了醫(yī)藥板塊,旗下中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合三季度加倉新華醫(yī)療(600587.SH)668.68萬股,已成為該基金截至三季度末頭號(hào)重倉股。
丘棟榮另一只基金中庚小盤價(jià)值股票,同樣在三季度加倉新華醫(yī)療,截至季度末新華醫(yī)療已成為該基金第七大重倉股。
同樣被丘棟榮重倉的醫(yī)藥股還包括康華生物(300841.SZ)和柳藥集團(tuán)(603368.SH)。截至三季度末,康華生物在中庚小盤價(jià)值、中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚價(jià)值靈動(dòng)三只產(chǎn)品中均位列前十大重倉股行列,三季度分別加倉337.18萬股、131.81萬股和60.71萬股。
在丘棟榮看來,隨著我國(guó)進(jìn)入深度老齡化社會(huì),存在大量未被滿足的醫(yī)療需求,同時(shí)疫情期間壓制了部分醫(yī)療需求,有望在未來逐步釋放,需求層面的確定性增大,很多公司有望迎來新業(yè)務(wù)加速或核心品種快速放量。
而醫(yī)藥集采降價(jià)等控費(fèi)政策已常態(tài)化,對(duì)行業(yè)的邊際影響已顯著減弱。在政策支持的方向,如醫(yī)療新基建、儀器設(shè)備自主可控、醫(yī)藥創(chuàng)新升級(jí)等領(lǐng)域,已涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)公司,專注主業(yè)和提升經(jīng)營(yíng)效率。此外,醫(yī)藥板塊已調(diào)整接近兩年,估值對(duì)于悲觀預(yù)期的反應(yīng)較為充分。整體看,丘棟榮認(rèn)為醫(yī)藥行業(yè)具有較高的性價(jià)比和較多的個(gè)股阿爾法機(jī)會(huì)。
除丘棟榮外,三季度加倉醫(yī)療板塊的基金經(jīng)理還包括中歐基金經(jīng)理葛蘭和工銀瑞信基金經(jīng)理趙蓓。
10月22日歐普康視(300595.SZ)披露的三季報(bào)顯示,葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金和中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票基金分別加倉561.03萬股和291.21萬股,位列第三和第六位。此外,中歐醫(yī)療健康混合基金還現(xiàn)身華大智造上市后的首份三季報(bào)中,持有華大智造118.90萬股,為第四大流通股東。
此外,根據(jù)10月22日健民集團(tuán)(600976.SH)三季報(bào),百億基金經(jīng)理趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療股票基金和工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)股票,分別在三季度增持健民集團(tuán)60萬股和41.44萬股,位列第二和第六大流通股股東。
新能源基金經(jīng)理轉(zhuǎn)投醫(yī)藥
事實(shí)上,第一財(cái)經(jīng)記者注意到,部分此前主投新能源的明星基金經(jīng)理,從二季度開始逐步加倉醫(yī)藥板塊。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,以廣發(fā)鄭澄然管理的廣發(fā)鑫享、韓廣哲管理的金鷹民族新興、姚志鵬管理的嘉實(shí)環(huán)保低碳這三只基金為例,上述3只基金年初醫(yī)藥倉位都不到1%,但在上半年醫(yī)藥持續(xù)下跌之際選擇抄底。
二季度末,廣發(fā)鑫享醫(yī)藥倉位達(dá)到了20%,該基金今年一季度前十大重倉還以新能源賽道為主,而到了二季度就前十大中首次現(xiàn)身了通策醫(yī)療(600763.SH)與長(zhǎng)春高新(000661.SZ),此外非十大重倉股中該基金還新進(jìn)了愛爾眼科(300015.SZ)、智飛生物(300122.SZ)與普利制藥(300630.SZ),并且大幅加倉了我武生物(300357.SZ),其中愛爾眼科位列第十三大重倉股。
同時(shí)韓廣哲管理的金鷹民族新興二季度末醫(yī)藥倉位達(dá)到了10%、姚志鵬管理的嘉實(shí)環(huán)保低碳二季度末的醫(yī)藥倉位達(dá)到了8%。
此外,還有周克平管理的華夏復(fù)興,孫偉管理的民生加銀策略精選,上半年底較年初都加倉了近7個(gè)點(diǎn)的醫(yī)藥行業(yè)倉位。
而今年9月易方達(dá)兩位知名基金經(jīng)理張坤、陳皓管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選與易方達(dá)均衡成長(zhǎng)等主動(dòng)型權(quán)益類基金均重倉了海吉亞醫(yī)療(06078.HK)。
此前海吉亞醫(yī)療發(fā)布公告顯示,截至9月22日,易方達(dá)基金旗下產(chǎn)品持有海吉亞醫(yī)療3727.22萬股,持股比例達(dá)6.04%。
基金經(jīng)理交銀施羅德基金何帥,也在上半年大幅加倉醫(yī)藥,截至今年6月末,該基金的醫(yī)療保健板塊配置比例高達(dá)50.33%,而這一數(shù)據(jù)在去年底為13.48%。何帥管理的交銀阿爾法的前十大重倉股中,包括長(zhǎng)春高新(000661.SZ)、藥明康德(603259.SH)、金域醫(yī)學(xué)(603882.SH)等多只醫(yī)藥股。
從基本面來看,截至三季度末,大部分藥企業(yè)績(jī)保持了增長(zhǎng)。
通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至10月24日,共有38家藥企披露了業(yè)績(jī)預(yù)告。其中14家業(yè)績(jī)略增、1家業(yè)績(jī)續(xù)盈、22家公司業(yè)績(jī)預(yù)增,只有神州細(xì)胞—U(688520.SH)一家企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告減虧。
在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的企業(yè)中,九安醫(yī)療(002432.SZ)預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)160億元-163億元,同比增長(zhǎng)31818.29%至32416.76%。兄弟科技(002562.SZ)前三季度歸母凈利潤(rùn)為2.6億~3億元,同比增長(zhǎng)8621.61%~9963.40%。老牌藥企東北制藥(000597.SZ)煥發(fā)青春,前三季度歸母凈利潤(rùn)1.15億元~1.4億元,比上年同期增長(zhǎng)351.02%~449.07%。
在疫苗企業(yè)中,萬泰生物(603392.SH)的業(yè)績(jī)漲幅居前。萬泰生物于10月17日披露了三季報(bào)。三季報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi)萬泰生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.51億元,同比增加140.56 %,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)39.44億元,同比增加 231.91 %。
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