最近“散戶概念股”狂熱卷土重來,不少分析師警示廣大散戶要當(dāng)心部分“散戶概念股”走勢(shì)瞬間反轉(zhuǎn)。
話尤在耳,這一反轉(zhuǎn)似乎已經(jīng)來臨。本輪狂熱中被散戶推高的主要股票之一3B家居(bed bath & beyond)遭到游戲驛站董事長(zhǎng)、號(hào)稱“散戶概念股之王”的科恩(Ryan Cohen)的清倉。而僅在一天前,散戶因在Reddit論壇上得到消息科恩的持倉未變還在繼續(xù)推升該股。
清倉3B家居
【資料圖】
在本輪“散戶概念股”的炒作中,3B家居始終是最受追捧的數(shù)只股票之一,股價(jià)較7月底的低點(diǎn)上漲了逾400%以上。而美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)周三盤后披露的文件顯示,科恩旗下的投資公司RC Ventures已在周二(16日)申請(qǐng)通過摩根大通證券在未來90天內(nèi)清倉其所持有的全部945萬股股份。RC Venture是3B家居的第二大股東,持股比例僅次于貝萊德,根據(jù)最新披露的消息,約持有11.8%的股份。
科恩有“散戶概念股之王”之稱,在2021年年初的散戶世紀(jì)逼空大戰(zhàn)中,帶領(lǐng)美國(guó)散戶逼空華爾街機(jī)構(gòu),拉升了游戲驛站等一系列“散戶概念股”,并在去年4月高調(diào)宣布加入游戲驛站并擔(dān)任董事長(zhǎng)。過去一個(gè)月來,由于美國(guó)散戶追隨科恩,3B家居成為了散戶投資者交易最為活躍的個(gè)股,日內(nèi)成交量超過3.85億股,是三個(gè)月平均水平的20倍以上。
科恩此次清倉最為有趣的一點(diǎn)在于,僅僅在提交清倉申請(qǐng)前一天的本周一盤后,科恩還分別買入了行權(quán)價(jià)為60、75和80美元的3B家居看漲期權(quán),明年1月到期,對(duì)應(yīng)的股數(shù)為167萬股。當(dāng)時(shí),散戶因看到科恩繼續(xù)做多3B家居,還再度跟隨拉升股價(jià),令其股價(jià)在周二繼續(xù)收漲超70%,盤中最高曾漲78.8%。
而在昨日科恩清倉消息影響下,3B家居股價(jià)盤后暴跌,截至發(fā)稿,跌幅超過18%。其他“散戶概念股”也在盤后出現(xiàn)不同程度的下跌。游戲驛站收盤跌4%,盤后續(xù)跌近4%,AMC影業(yè)收盤下跌近14%,盤后續(xù)跌近1%。
回歸基本面
對(duì)于科恩申請(qǐng)清倉的做法,散戶們眾說紛紜,有呼吁繼續(xù)持股,有質(zhì)疑科恩為何“背叛”,更多的則是猶疑不定的。一名散戶發(fā)帖詢問稱,其所持有的股票是8月8日貸款27000美元買入的,在周三下跌后仍能賺約2萬美元,是否應(yīng)該出清。
雖說科恩的清倉行為另一些散戶無法理解,但在一些分析師看來,這只是回歸基本面后的理性選擇。
盡管股價(jià)在近一個(gè)月大幅飆升,但3B家居的基本面前景看起來很黯淡。在過去五年,它都在艱難維持營(yíng)收和收益,股價(jià)也一路從2014年的80美元左右跌至2020年4月的最低不足4美元。
事實(shí)上,在2022年3月大舉買入該公司股票后,科恩也一直在推動(dòng)該公司商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變,并縮小其營(yíng)業(yè)重點(diǎn)。在3月7日致該公司董事會(huì)的一封信中,科恩寫道:“我們認(rèn)為,3B家居需要縮小業(yè)務(wù)重點(diǎn),加強(qiáng)運(yùn)營(yíng),保持正確的庫存組合,以滿足需求,同時(shí)探索戰(zhàn)略替代方案,包括剝離子公司buybuy Baby。”
在該公司2022年的最新季度收益報(bào)告中,該公司還表示,但其最新季度財(cái)報(bào)顯示,3B家居的實(shí)體門店銷售額下降了24%,營(yíng)收下降至14.6億美元。目前,該公司資產(chǎn)負(fù)債表上僅存1.07億美元現(xiàn)金,而債務(wù)卻高達(dá)32.8億美元。一些分析師甚至表示,3B家居的股價(jià)僅值1美元,最近銷售額的急劇下降還可能會(huì)讓供應(yīng)商將該公司進(jìn)一步推入“死亡螺旋”。
GlobalData的董事總經(jīng)理桑德斯(Neil Saunders)針對(duì)其最新財(cái)報(bào)發(fā)表評(píng)論稱,該公司臨時(shí)首席執(zhí)行官休·戈夫(Sue Gove)繼承了一個(gè)“巨大的爛攤子”,“該公司現(xiàn)在處境非常糟糕,它需要在財(cái)務(wù)狀況非常疲弱、家居市場(chǎng)低迷的情況下,完善其轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略”。
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