1.公告基本信息
(相關(guān)資料圖)
基金名稱長城增強收益定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱長城定期開放債券
基金主代碼000254
基金合同生效日2013年9月6日
基金管理人名稱長城基金管理有限公司
基金托管人名稱中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長城增強收益定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《長
城增強收益定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)》等
收益分配基準(zhǔn)日2023年6月30日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為2023年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱長城定期開放債券A 長城定期開放債券C
下屬分級基金的交易代碼000254 000255
截止基準(zhǔn)日下
屬分級基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值
(單位: 人民幣元)
1.1053 1.1048
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配
利潤(單位:人民幣元)
2,868,086.77 388,761.70
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金
份額)
0.2030 0.2030
注:本基金基金合同約定,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的50%。若截至每季度末,某類基金份額的可供分配利潤大于0.02元/份,且沒有進行過當(dāng)季度的收益分配(以收益分配基準(zhǔn)日所在期間為準(zhǔn)),則應(yīng)于該季度結(jié)束后15個工作日內(nèi)就該類基金份額的可供分配利潤實施收益分配。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日2023年7月6日
除息日2023年7月6日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日2023年7月7日
分紅對象權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明本基金收益分配僅采用現(xiàn)金分紅方式,不設(shè)紅利再投資方式。
稅收相關(guān)事項的說明根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注:現(xiàn)金紅利款項將于2023年7月7日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
(1)本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
(2)本基金收益分配僅采用現(xiàn)金分紅方式,不設(shè)紅利再投資方式。
(3)本基金的分紅將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化,但不會改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
(4)投資者可登錄本公司網(wǎng)站(www.ccfund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)熱線(400-8868-666)咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
長城基金管理有限公司
2023年7月5日
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