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金融界基金04月21日訊 國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金04月20日下跌1.41%，現(xiàn)價(jià)0.7元，成交1287.41萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6985元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.47%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.21%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-30.08%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲6.17%，近3個(gè)月本基金凈值下跌11.25%，近6月本基金凈值上漲8.89%，近1年本基金凈值上漲1.90%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6985元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為梁杏，自2021年09月08日管理該基金，任職期內(nèi)收益-29.11%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君

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