一、基金基本情況概述

前海開源聚慧三年持有混合(011287)成立于2021年3月9日，四季度最新規(guī)模2.88億元。

基金經(jīng)理邱杰擁有8.1年的基金投資經(jīng)歷，2021年3月9日正式接受前海開源聚慧三年持有混合基金管理，任職期間回報(bào)為-10.25%，位居同類4127只基金中第3075名。

(資料圖)

邱杰現(xiàn)管理8只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為40.02億元，平均年化回報(bào)為10.08%。

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為1.10%，同類平均收益為-0.35%，在同類3548只基金中排名1264位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，前海開源聚慧三年持有混合基金的總資產(chǎn)為2.88億元。較上一期2.85億元變化了0.04億元，環(huán)比變化了1.30%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。

前海開源聚慧三年持有混合基金的持有人數(shù)為13719人，機(jī)構(gòu)投資占比為0.15%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達(dá)92.27%。較上一期環(huán)比變化了38.52%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為71.47%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

前海開源聚慧三年持有混合基金四季度十大重倉股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為四季度

基金最新?lián)Q手率為195.9%，上一期換手率為102.43%。歷史換手率最高為2022年6月30日，高達(dá)195.9%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

四季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯。10-12月的制造業(yè)PMI保持在榮枯線之下;固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下行,10-11月的社會(huì)消費(fèi)品零售總額和出口均為負(fù)增長。價(jià)格指數(shù)方面,PPI持續(xù)下行,CPI保持在相對(duì)低位。海外市場通脹高企,加息周期尚未結(jié)束。 四季度A股市場小幅上漲,其中滬深300指數(shù)上漲1.75%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.53%。目前市場整體估值已處于歷史偏低水平,一批優(yōu)質(zhì)的公司已具備較好的投資吸引力。在后續(xù)的基金操作中,我們會(huì)更加積極,從具備長期增長潛力的行業(yè)中精選擁有核心競爭力、估值與成長相匹配的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,努力為投資者創(chuàng)造可持續(xù)的投資回報(bào)。

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標(biāo)簽： 前海開源聚慧三年持有混合